Jane Street generó un récord de 16.100 millones de dólares en ingresos durante los primeros tres meses del año, ya que el creador de mercado de Wall Street se benefició de períodos de mayor volatilidad del mercado y un aumento en el valor de sus participaciones en importantes empresas de inteligencia artificial como Anthropic, según personas familiarizadas con el asunto.
Durante el trimestre, la compañía también duplicó con creces sus ganancias a 10.3 mil millones de dólares, mientras que los ingresos aumentaron más del 40% con respecto al mismo período del año pasado, dijeron las fuentes, consolidando su posición en la cima del mundo del comercio de alta frecuencia por delante de los principales bancos de inversión de Wall Street y rivales creadores de mercado como Citadel Securities y Hudson River Trading.
El último rendimiento de Jane Street se vio impulsado por sus estrategias comerciales de frecuencia media, que implican mantener posiciones durante períodos más largos que el promedio, que van desde varios minutos hasta varios días usando máquinas, mientras que la compañía también se vio respaldada por sus participaciones en varias empresas de inteligencia artificial como Anthropic y el proveedor de infraestructura en la nube CoreWeave, respaldado por Nvidia.
En 2025, Jane Street batió récords al generar 39.600 millones de dólares en ingresos comerciales netos, informó Reuters en abril.
La volatilidad del mercado tiende a beneficiar a las mesas de negociación de los grandes bancos y las empresas de negociación algorítmica, ya que los inversores ajustan sus carteras para protegerse contra los riesgos.
Las preocupaciones sobre el impacto de la inteligencia artificial en las empresas de software y el resultado incierto de la guerra en Irán sacudieron los mercados financieros en el primer trimestre, provocando episodios de repetidas liquidaciones que mantuvieron ocupadas las mesas de operaciones.
El nerviosismo del mercado se intensificó en marzo tras el estallido de la guerra estadounidense-israelí contra Irán. Las preocupaciones sobre las interrupciones en el suministro de petróleo debido al bloqueo del Estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte del petróleo mundial, han alimentado los temores de estanflación.
Aprovechando la volatilidad
Jane Street, que cuenta con 3.500 empleados y se lanzó en 2000, garantiza la liquidez del mercado mediante la compra y venta de una variedad de productos financieros, incluidos ETF, acciones, bonos, opciones, materias primas y divisas en bolsas y centros de negociación de todo el mundo.
La empresa, que hasta la fecha no ha utilizado capital externo, tiene actualmente acceso directo a más de 200 mercados en todo el mundo. La estructura de capital de Jane Street le permite a la empresa tomar posiciones más grandes al proporcionar liquidez y mantener esas posiciones durante los períodos en que esos riesgos dan sus frutos.
En los últimos años, el creador de mercado ha ganado rápidamente participación de mercado sobre otras empresas comerciales, gracias a sus herramientas de fijación de precios en tiempo real que se han desarrollado durante 25 años aprovechando datos e investigaciones.
La empresa identifica y explota oportunidades en toda la gama de períodos de tenencia y perfiles de riesgo, desde ineficiencias transitorias de precios en el mercado hasta comprometer capital en posiciones durante un período de tiempo más largo.
La última cifra de ingresos trimestrales de Jane Street se produce cuando los bancos más grandes de Estados Unidos también informaron un auge de los ingresos por operaciones comerciales en el trimestre de marzo. JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo y otros bancos importantes obtuvieron grandes ganancias en sus respectivos negocios comerciales.
